崗位職責:
1、在主管會計的領(lǐng)導下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù),正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;
4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù),控制使用限額和報銷期限,配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作;
5、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;
6、核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
7、負責妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
8、負責掌管公司財務(wù)保險柜。
9、熟悉使用財物軟件。
10、熟悉報稅流程、年檢,訂制會計憑證。